EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
433.67 | 526.89 | -93.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.46 | 87.69 | 28.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.71 | 13.18 | -11.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.86 | 13.76 | 0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.87 | 0.67 | -2.53 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.65 | -4.50 | -5.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
554.19 | 637.69 | -83.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.81 | -114.20 | 262.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.60 | 0.26 | 2.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 13.09 | -11.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.11 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.11 | 9.38 | -7.27 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-11.77 | 27.02 | -38.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.09 | -4.04 | 6.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.80 | -5.14 | -2.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 6.91 | -9.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
687.95 | 571.07 | 116.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.47 | -108.86 | 27.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
606.48 | 462.21 | 144.26 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
9.00 | 5.07 | 3.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
332.55 | 247.95 | 84.60 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-237.13 | -283.29 | 46.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.77 | -2.32 | -5.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.25 | 0.55 | 2.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
99.89 | -39.39 | 139.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
598.37 | 332.82 | 265.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
699.57 | 366.74 | 332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
1,297.93 | 699.57 | 598.37 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
3.92 | 3.71 | 0.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
27.21 | 49.31 | -22.10 |