EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 143.89 76.31 67.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 275.90 287.66 -11.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.25 6.53 -0.28
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.61 -0.10 -0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.28 -0.56 0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 -0.66 0.92
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.96 -2.00 0.04
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.23 0.22 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.21 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.97 6.01 -3.04
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 426.42 373.19 53.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.04 -49.62 45.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.02 51.34 -94.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.48 -10.61 16.09
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.01
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
    		 -3.16 -44.96 41.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -0.54 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.98 14.68 11.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.98 -1.23 -12.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.11 -12.05 10.94
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 392.89 320.27 72.62
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.26 0.43 -0.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.10 -17.89 -11.21
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.05 302.81 61.24
    		0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -250.55 -71.67 -178.88
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.65 -1.22 -1.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.39 2.13 -0.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -251.80 -70.75 -181.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.97 -6.01 3.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -112.38 -112.21 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.35 -71.02 52.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.71 -159.28 25.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.46 72.78 -94.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 416.94 344.15 72.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 395.48 416.94 -21.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 26.26 84.14 -57.88