EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
424.53 | 399.44 | 25.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.24 | 179.34 | 30.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.97 | 7.16 | -3.19 |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.63 | -3.35 | 1.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
5.01 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.75 | 0.08 | -0.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.40 | -0.95 | 0.55 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืน
|
-2.68 | -2.81 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.61 | -6.95 | 2.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.28 | 14.21 | -5.93 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
641.97 | 587.28 | 54.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.12 | -89.65 | -0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.47 | -4.40 | -23.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -3.30 | 3.50 |
ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย
|
-56.91 | -31.91 | -25.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.16 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.17 | 81.04 | -20.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -17.30 | 20.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.65 | -0.67 | 0.02 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
530.14 | 520.93 | 9.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-59.14 | -48.33 | -10.82 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
470.99 | 474.01 | -3.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.54 | 7.71 | -3.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น )
|
253.33 | -5.21 | 258.54 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-689.92 | -224.85 | -465.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.74 | -2.22 | 0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.76 | 4.43 | -3.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-433.03 | -220.13 | -212.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.28 | -14.21 | 5.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-102.04 | -103.07 | 1.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.75 | -52.67 | -49.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-212.07 | -119.78 | -92.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-174.11 | 134.10 | -308.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
443.51 | 309.41 | 134.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
269.40 | 443.51 | -174.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
44.07 | 189.29 | -145.22 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.16 | ||
โอนค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.18 |