EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.64 25.41 6.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.95 7.52 -6.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.53 20.16 7.36
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.63 -1.30 -5.33
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -1.28 0.18
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.56 1.83 -0.26
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.06 -5.10 2.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 0.26 -0.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -5.55 -3.92 -1.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.58 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 0.00 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 21.15 10.48 10.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.56 54.65 11.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.86 -20.43 39.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.44 -15.98 32.42
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.86 1.20 -0.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.36 -0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.81 -1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.13 -15.18 21.31
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.22 -1.71 0.49
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.12 3.71 103.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.37 -0.69 -8.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.75 3.02 94.73
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.81 0.03 0.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.43 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.31 -96.86 70.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -1.72 1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.30 -98.12 72.82
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 112.20 -112.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -2.08 -1.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.40 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 101.70 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.47 -9.90 6.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 91.50 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.03 0.00
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 -198.40 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.79 -15.72 -17.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.47 99.49 -159.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11.98 4.40 7.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.33 11.93 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 23.31 16.32 6.99
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.40 5.15 -2.75
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 8.35
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.03 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.85 6.87 -4.02
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -3.48 -2.63 -0.85