EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.70 14.76 16.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.34 5.95 -4.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.73 13.22 4.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.71 -1.30 -4.41
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.79 -0.86 0.06
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.13 1.22 -0.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.93 -3.41 0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 0.26 -0.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -5.93 -3.01 -2.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.39 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 14.24 7.01 7.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.65 34.24 16.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 -12.43 15.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.69 -13.49 16.18
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.59 0.83 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.05 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 1.10 -1.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 1.37 0.71
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.85 -1.19 0.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.40 10.48 46.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.17 -0.21 -2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.23 10.27 43.96
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.83 0.11 0.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.43 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.05 -71.25 52.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -1.72 1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.04 -72.43 54.39
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.88 76.56 -67.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.22 -1.29 -0.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.20 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.02 -6.60 6.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 91.50 0.00
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -98.40 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.03 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.82 -9.93 -1.89
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.91 58.74 -83.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.29 -3.42 14.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.33 11.93 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.61 8.51 14.11
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.40 5.15 -2.75
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 4.94
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.05 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.85 6.87 -4.02
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -2.33 -3.05 0.72