EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 14.76 1.54 13.22
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.95 3.43 2.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.22 9.58 3.64
    (กลับรายการ)
    		 -1.30 0.89 -2.19
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.86 -0.82 -0.04
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.22 1.17 0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.41 0.50 -3.91
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.01 -4.00 0.99
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.39 0.38 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.06 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 7.01 4.44 2.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.24 17.04 17.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.43 -6.20 -6.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.49 -10.58 -2.91
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.83 0.71 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.14 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -1.78 2.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.37 33.46 -32.10
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.19 -1.02 -0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.48 31.78 -21.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.21 -0.05 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.27 31.74 -21.46
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.11 -0.03 0.14
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.00 0.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -7.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.25 -29.83 -41.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.72 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.06 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.43 -36.00 -36.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 76.56 -49.07 125.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.29 -0.99 -0.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.60 -6.60 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 98.40
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.93 -3.93 -6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.74 34.12 24.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.42 29.85 -33.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.93 10.30 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 8.51 40.15 -31.65
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 5.15 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 4.94 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.87 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -3.05 0.00