EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.54 -0.40 1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.43 -5.73 9.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.58 9.64 -0.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.89 2.00 -1.11
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.82 1.41 -2.22
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.17 -2.01 3.17
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.50 2.73 -2.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -4.00 2.76 -6.75
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.38 0.36 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 4.44 4.47 -0.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 17.10 15.23 1.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.20 -4.82 -1.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.58 -15.77 5.18
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.71 0.29 0.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.10 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -0.05 -1.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.46 30.12 3.35
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.02 -0.42 -0.60
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.85 24.69 7.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.06 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.80 24.63 7.17
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.09 0.06
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.90 0.24 0.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -7.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.83 -2.58 -27.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.06 -2.43 -33.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -49.07 -8.92 -40.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.99 -0.65 -0.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.60 -8.25 1.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 98.40 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.69 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.93 -4.23 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.12 -22.05 56.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.85 0.16 29.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 10.30 8.05 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.15 8.20 31.95
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 -0.24 -0.04 -0.20
    ค่าเช่าค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 -0.96
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.67