EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 17.92 6.85 11.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.18 -1.15 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.07 6.49 1.58
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.03 0.34 -3.37
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.39 -0.45 0.07
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.55 0.65 -0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.09 -0.23 -1.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.71 0.49 -4.21
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.20 0.19 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 7.25 3.57 3.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.62 16.75 6.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.50 -20.92 29.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.55 -11.30 14.84
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.35 0.30 0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.15 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.94 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.41 3.31 7.10
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.49 -0.43 -0.07
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.75 -11.50 57.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.68 -11.54 57.22
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.74 0.42 -1.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.24 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.14 -39.82 23.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.23 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.97 -39.16 22.19
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.35 50.96 -53.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.06 -0.54 -0.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.13 -2.57 -3.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.54 44.56 -54.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.16 -6.14 25.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.33 11.93 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 30.49 5.78 24.71
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.98 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 2.07
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.21 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.49 3.71 -6.21