EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.85 1.33 5.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.15 2.46 -3.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.49 4.87 1.62
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.34 0.41 -0.07
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.45 -0.44 -0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.65 0.63 0.02
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.23 0.61 -0.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.49 -3.45 3.94
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.19 0.19 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.57 2.05 1.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.75 8.65 8.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.92 6.98 -27.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.30 5.06 -16.36
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.30 0.40 -0.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.06 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -1.71 2.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 5.32 -2.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.43 -0.58 0.15
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.50 24.19 -35.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.54 24.17 -35.71
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.42 0.01 0.42
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.00 -0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.82 -9.05 -30.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.16 -9.68 -29.48
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.96 -6.13 57.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.54 -0.49 -0.05
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.30 -3.30 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.57 -1.96 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.56 -11.87 56.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.14 2.62 -8.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 11.93 10.30 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5.78 12.92 -7.14
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.07 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.71 0.00