EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -59.17 -68.15 8.98
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.51 0.96 -1.47
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 7.83 5.13 2.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.96 32.55 -4.59
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.46 -0.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.04 2.23 -0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.45 0.37 -0.82
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 9.92 8.70 1.22
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 0.00 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.80 1.54 8.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.78 9.47 3.31
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.15 -6.74 16.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -111.32 10.62 -121.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.32 18.00 17.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.03 0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.01 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.86 -18.83 63.69
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -7.65 -8.76 1.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.98 -0.30 5.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 -2.03 1.58
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -23.71 -8.06 -15.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.61 -9.58 -3.03
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.33 5.33 -3.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.90 -3.31 1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.89 -15.61 -20.28
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.66 -0.23 -2.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.17 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.35 -0.20 -2.15
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11.70 12.58 -0.89
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.10 -0.18 0.09
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 47.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.50 -13.50 -6.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.18 -0.25 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.92 -11.35 50.27
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.03 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.70 -27.19 27.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.10 36.29 -27.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9.80 9.10 0.70
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.04 0.03 0.01
    - ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.47 0.00
    - โอนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 422.99
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการหักกลบกับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.55 0.00