EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -27.62 -7.57 -20.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.56 7.41 -3.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 29.21 24.99 4.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.51 3.91 -1.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.11 2.63 -8.74
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.94 0.02 3.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.92 1.15 -0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 14.05 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 3.66 0.41 3.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 3.48 2.59 0.89
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.44 0.41
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.61 -0.67 1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.10 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.41 10.96 4.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.47 -9.21 4.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.94 3.99 -12.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.27 -51.19 91.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.31 0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -37.67 14.56 -52.23
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -11.93 -0.86 -11.06
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.75 -0.56 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 19.98 1.72 18.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.30 -8.98 4.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.68 -7.26 22.93
    		2.57
    เงินสดที่ลดลงจากบริษัทย่อยที่สูญเสียอำนาจควบคุม
    		 -1.83 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8.84 -44.45 35.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 0.00 0.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -1.18 1.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 1.03 -0.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.10 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.49 -44.36 33.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.16 26.89 13.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -29.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 19.97
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.78 -2.88 -5.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.38 -4.87 0.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.16 -15.40 5.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.77 -11.20 -3.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.94 12.52 -39.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.75 -39.10 17.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.39 100.07 -27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.64 60.97 -10.33
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.11 -0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 26.91 32.20 -5.29
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 23.64 28.66 -5.02
    รวม
    		 50.64 60.97 -10.33
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 0.14 -0.14
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.07 2.35 -2.28
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.28 5.42 0.86
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.50 0.48 1.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 7.31 8.66 -1.35
    โอนสินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.77 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 5.44 5.76 -0.33