EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -7.57 7.56 -15.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.41 4.12 3.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 24.99 14.53 10.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.91 2.48 1.43
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.63 3.26 -0.63
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.02 2.57 -2.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.15 3.08 -1.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.41 3.29 -2.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 2.59 2.07 0.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.70 0.26
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.67 -0.69 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.96 4.25 6.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.21 -4.82 -4.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.99 -16.33 20.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.19 -8.80 -42.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.03 -0.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.56 13.96 0.60
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.86 -2.24 1.38
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.56 -2.56 2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1.72 24.92 -23.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.98 -10.82 1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.26 14.10 -21.36
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.45 -91.27 46.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 0.14 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.18 -0.29 -0.88
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 0.70 0.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.13 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.36 -90.73 46.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.89 50.55 -23.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.97 61.89 -41.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.88 -1.07 -1.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.87 -3.14 -1.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.40 -26.18 10.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.20 -5.42 -5.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.52 76.63 -64.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.10 0.00 -39.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.07 156.09 -56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 60.97 156.09 -95.13
    เงินสดในมือ
    		 0.11 0.07 0.04
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 32.20 56.55 -24.36
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 28.66 99.47 -70.81
    รวม
    		 60.97 156.09 -95.13
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.14 0.27 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 2.35 7.67 -5.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.00 1.54
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.28
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 5.42 5.02 0.40
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.48 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 8.66 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 5.76 4.24 1.52