EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -16.36 2.31 -18.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.10 7.05 -5.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 19.32 14.54 4.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.68 1.31 0.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.44 0.60 0.84
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.20 -0.97 0.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.05 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 3.38 0.13 3.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 2.11 1.65 0.46
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.37 0.34
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.69 -0.47 1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.57 7.09 2.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.37 -5.85 1.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.75 0.60 -5.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.83 -27.18 36.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.39 -3.26 -15.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -10.84 0.31 -11.14
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.41 -0.56 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -7.34 -3.07 -4.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.92 -4.92 2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.25 -7.99 -2.27
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -7.79 -33.82 26.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.37 -0.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.07 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.51 -34.06 26.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.02 25.71 3.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 19.97
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.82 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.06 -3.06 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.16 -15.40 5.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.96 -7.16 -0.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.02 20.07 -18.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -15.74 -21.98 6.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.39 100.07 -27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 56.65 78.09 -21.44
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.12 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 39.95 28.74 11.22
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 16.61 49.23 -32.62
    รวม
    		 56.65 78.09 -21.44
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 0.14 -0.14
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.79 2.20 -1.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.00 0.32
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.89 3.79 0.10
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.50 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 7.31 8.53 -1.21
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.83 3.53 0.29