EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2.31 9.38 -7.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.05 2.72 4.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.54 9.65 4.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.31 2.64 -1.33
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.60 0.31 0.29
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.97 -0.09 -0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.01 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.13 2.88 -2.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 1.65 1.31 0.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.67 0.29
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.47 0.00 -0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.08 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.09 2.86 4.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.85 -7.24 1.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.60 -4.92 5.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.18 -6.27 -20.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3.26 7.16 -10.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.31 -4.68 4.98
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.56 -2.56 2.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -3.07 12.43 -15.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.92 -8.32 3.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.99 4.11 -12.10
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -33.82 -53.56 19.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.09 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.60 -0.22 -0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.70 -0.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.11 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.06 -52.97 18.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.71 65.66 -39.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.97 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.06 -2.08 -0.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.40 -26.18 10.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.16 -3.51 -3.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.07 32.82 -12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.98 -16.04 -5.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.07 156.09 -56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 78.09 140.05 -61.97
    เงินสดในมือ
    		 0.12 0.04 0.08
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 28.74 48.01 -19.27
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 49.23 92.00 -42.78
    รวม
    		 78.09 140.05 -61.97
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.14 0.13 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 2.20 7.12 -4.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.32 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.40
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.79 3.25 0.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 8.53 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.53 2.86 0.67