EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.38 | -0.67 | 10.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.72 | 7.42 | -4.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.65 | 8.50 | 1.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.64 | 0.64 | 2.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | 1.27 | -0.96 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.09 | 2.78 | -2.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.39 | -0.28 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
|
2.88 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
|
1.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 1.49 | -1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.20 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.86 | 2.42 | 0.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.24 | 17.82 | -25.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.27 | -4.08 | -2.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -4.14 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.16 | 12.31 | -5.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -8.10 | 3.42 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-2.56 | -0.40 | -2.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.43 | 36.69 | -24.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.32 | -5.55 | -2.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.11 | 31.14 | -27.03 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.08 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-53.56 | -18.18 | -35.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.55 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -0.85 | 0.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.45 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.20 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.97 | -20.86 | -32.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
65.66 | 25.95 | 39.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.08 | -1.37 | -0.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.07 | -6.59 | 5.53 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.18 | -30.80 | 4.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.51 | -2.42 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.82 | 19.77 | 13.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.04 | 30.05 | -46.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
156.09 | 171.24 | -15.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.05 | 201.29 | -61.24 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
48.01 | 42.29 | 5.72 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
92.00 | 158.95 | -66.95 |
รวม
|
140.05 | 201.29 | -61.24 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
7.12 | 0.73 | 6.39 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.00 | |
ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
|
0.00 | 48.40 | |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
3.25 | 3.13 | 0.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 12.02 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
2.86 | 2.06 | 0.80 |