EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 -0.67 18.34 -19.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.42 5.12 2.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 8.50 6.87 1.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.64 0.62 0.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.27 -0.28 1.55
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.78 -1.75 4.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.10
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 1.49 -4.57 6.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.24 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.42 4.28 -1.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.82 16.98 0.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.08 -39.95 35.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.14 4.86 -9.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.31 -24.75 37.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.10 2.15 -10.25
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.40 -0.15 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 36.69 -12.36 49.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.55 -1.93 -3.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.14 -14.29 45.43
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.08 0.33 -0.26
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -18.18 -9.03 -9.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2.55 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.85 -1.11 0.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 25.00
    ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 0.00 26.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.29 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.86 42.06 -62.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.95 77.72 -51.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -1.37 -1.37 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 5.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.59 -6.43 -0.16
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 35.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -30.80 -40.04 9.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.42 -3.41 0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.77 32.22 -12.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 30.05 59.99 -29.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 171.24 149.84 21.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 201.29 209.84 -8.55
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.03 0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 42.29 53.39 -11.10
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 108.95 156.42 -47.46
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 50.00 0.00
    รวม
    		 201.29 209.84 -8.55
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.20 0.05 0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.73 1.32 -0.59
    ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
    		 48.40 0.00
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.13 1.57 1.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 12.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 0.00 3.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 2.33
    โอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 46.25
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 2.06 1.51 0.55
    zero
    		 0.00