EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 6.73 5.13 1.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.48 3.01 0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 8.46 8.73 -0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.05 0.85 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.21 0.48 0.73
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.85 -1.28 -0.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.10 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 2.06 0.94 1.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 0.57 1.13 -0.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.06 0.06
    หนี้สูญและขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.28 -0.16 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.07 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.59 3.25 -0.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.45 7.90 -21.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.95 -9.14 -0.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.80 -20.95 -10.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 131.54 122.40 9.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.33 -6.31 3.98
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.78 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 97.64 115.95 -18.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -1.05 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.75 114.90 -18.15
    		2.57
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -2.61 -0.52 -2.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.12 -0.12
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.07 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.39 -0.33 -3.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -96.66 -104.37 7.71
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.79 -3.12 -0.66
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -1.36 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.60 -3.86 1.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.33 -112.71 18.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.97 1.85 -2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.27 44.22 -1.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 41.30 46.08 -4.78
    เงินสดในมือ
    		 0.10 0.09 0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 23.58 26.11 -2.53
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 17.62 19.87 -2.25
    รวม
    		 41.30 46.08 -4.78
    ลูกหนี้อื่นที่รับโอนมาจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.08 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.12 0.00
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้ที่รับโอนมาจากรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.00 0.00
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.28 0.38 -0.11
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.07 1.06 2.01
    ภายใต้เงื่อนไขของ SFA (ดูหมายเหตุ 9)
    		 96.55 128.56 -32.01
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.31 7.87 -6.56
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.76 1.92 -0.16