EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.35 5.74 -2.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.01 1.10 1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.94 4.71 3.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.66 1.79 -1.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.44 -0.15 -0.29
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.49 -0.10 0.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.13 0.86 -0.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 0.95 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.67 0.37
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.39 0.43 -0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.56 1.14 2.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.28 -4.38 4.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.74 2.11 -11.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.24 -8.54 5.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.14 15.29 -17.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -7.37 7.28
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 4.01 9.36 -5.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.92 -0.83 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.09 8.53 -5.44
    		2.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -29.10 -38.82 9.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.44 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.70 -0.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.07 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.39 -38.05 8.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.19 -8.91 12.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -1.01 -1.03 0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 16.44 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.75 -1.25 -2.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.88 -12.26 27.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.43 -41.78 30.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.07 156.09 -56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 88.64 114.31 -25.67
    เงินสดในมือ
    		 0.12 0.04 0.08
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 48.87 46.10 2.77
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 39.65 68.17 -28.52
    รวม
    		 88.64 114.31 -25.67
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.01 0.10 -0.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.88 1.13 -0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.73 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.40
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.10 1.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 8.18 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.24 1.16 0.08