EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.74 0.32 5.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.10 0.74 0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.71 4.10 0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.79 0.32 1.47
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 1.42 -1.56
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.10 1.21 -1.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.67 -0.45 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.86 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.43 0.54 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.12 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.14 1.14 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.38 17.12 -21.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.11 11.94 -9.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.54 2.31 -10.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02 0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.29 12.72 2.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.37 -8.09 0.71
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.56 -0.40 -2.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 9.36 44.84 -35.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.98 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.53 43.86 -35.34
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -38.82 -2.03 -36.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.45 0.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.04 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.05 -4.34 -33.71
    		2.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -8.91 -20.91 12.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -1.03 -0.76 -0.27
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07 -3.28 2.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.25 -1.06 -0.20
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.26 -26.01 13.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -41.78 13.52 -55.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 156.09 71.15 84.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 114.31 84.67 29.64
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.05 -0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 46.10 60.51 -14.41
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 68.17 24.11 44.06
    รวม
    		 114.31 84.67 29.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.13 0.74 0.38
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.00
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 1.50 -0.40
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.10 0.12 -0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 12.79
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.16 0.81 0.35