EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
18,125.22 | 14,292.16 | 3,833.06 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,793.99 | -5,748.25 | 3,954.26 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-8,676.60 | -4,898.20 | -3,778.40 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-250.44 | -205.90 | -44.54 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,821.45 | -2,965.38 | 143.92 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-2,189.98 | -2,267.41 | 77.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
282.73 | 283.25 | -0.52 |
เงินปันผลรับ
|
49.83 | 42.19 | 7.64 |
รายได้อื่น
|
59.92 | 36.95 | 22.96 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-886.16 | -858.24 | -27.92 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-442.38 | -275.13 | -167.26 |
อื่นๆ
|
-106.93 | -853.70 | 746.77 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,349.76 | -3,417.65 | 4,767.41 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
16,690.14 | 31,352.54 | -14,662.40 |
เงินให้กู้ยืม
|
0.31 | 0.65 | -0.34 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
114.65 | 71.56 | 43.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
16,805.10 | 31,433.24 | -14,628.15 |
| -1,279.25 | -623.78 | -655.47 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.32 | -20.02 | -45.30 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.17 | -2.82 | -46.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-17,686.08 | -28,717.22 | 11,031.14 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-880.98 | 2,716.03 | -3,597.01 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.89 | -10.10 | 6.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-75.00 | -525.00 | 450.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.89 | -535.10 | 456.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
389.89 | -1,236.72 | 1,626.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,380.27 | 2,741.51 | -1,361.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,770.16 | 1,504.79 | 265.36 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-49.63 | -88.37 | 38.74 |
- จัดสรรสำรองทั่วไป
|
1.79 | 28.64 | -26.85 |