EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
14,292.16 | 7,843.01 | 6,449.15 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-5,748.25 | -1,988.51 | -3,759.75 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-4,898.20 | -2,243.78 | -2,654.42 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-205.90 | -119.29 | -86.61 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,965.38 | -898.80 | -2,066.58 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-2,267.41 | -324.68 | -1,942.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
283.25 | 174.31 | 108.93 |
เงินปันผลรับ
|
42.19 | 41.22 | 0.97 |
รายได้อื่น
|
36.95 | 147.03 | -110.07 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-858.24 | -692.27 | -165.97 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-275.13 | -207.51 | -67.61 |
อื่นๆ
|
-853.70 | -305.90 | -547.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,417.65 | 1,424.84 | -4,842.49 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
31,352.54 | 13,523.93 | 17,828.61 |
เงินให้กู้ยืม
|
0.65 | 0.45 | 0.19 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
71.56 | 8.45 | 63.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.50 | 19.23 | -10.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
31,433.24 | 13,552.07 | 17,881.18 |
| -20.02 | -462.93 | 442.91 | |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.82 | -14.46 | 11.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-28,717.22 | -15,368.17 | -13,349.05 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
2,716.03 | -1,816.11 | 4,532.13 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-10.10 | -21.69 | 11.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-525.00 | -465.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.10 | -486.69 | -48.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,236.72 | -877.96 | -358.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,741.51 | 2,727.03 | 14.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,504.79 | 1,849.07 | -344.28 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-88.37 | 137.26 | -225.63 |
- จัดสรรสำรองทั่วไป
|
28.64 | 27.39 | 1.25 |