EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
468.44 | 165.00 | 303.44 |
ตั๋วเงินคลัง
|
674.59 | 1,497.52 | -822.93 |
ตั๋วเงิน
|
746.72 | 1,134.93 | -388.21 |
หุ้นทุน
|
1,218.24 | 1,246.98 | -28.74 |
หุ้นกู้
|
1,207.93 | 881.35 | 326.58 |
หลักทรัพย์อื่น
|
103.18 | 101.37 | 1.81 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,419.10 | 5,027.15 | -608.05 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
5.62 | 6.26 | -0.63 |
เงินลงทุนอื่น
|
9.00 | 5.00 | 4.00 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,291.51 | 765.07 | 526.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
474.69 | 495.49 | -20.80 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
3.96 | 9.79 | -5.84 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
236.73 | 959.05 | -722.32 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,413.65 | 1,845.85 | -432.20 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
40.31 | 22.55 | 17.75 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
26.94 | 25.06 | 1.87 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.06 | 14.60 | -0.54 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
23.10 | 25.72 | -2.62 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
153.70 | 147.21 | 6.49 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
289.79 | 305.42 | -15.63 |
อื่น ๆ
|
44.12 | 54.87 | -10.75 |
รวมสินทรัพย์
|
8,446.28 | 9,709.10 | -1,262.82 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,298.01 | 1,213.73 | 84.28 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
778.65 | 1,625.01 | -846.36 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
255.58 | 263.50 | -7.93 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
757.71 | 1,071.34 | -313.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
40.73 | 183.46 | -142.72 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
165.65 | 166.76 | -1.10 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
15.41 | 22.37 | -6.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
279.83 | 247.77 | 32.06 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
238.07 | 242.32 | -4.25 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
119.43 | 144.85 | -25.42 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
845.06 | 800.35 | 44.71 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
84.62 | 106.05 | -21.42 |
| -178.80 | -9.11 | -169.69 | |
รวมหนี้สิน
|
5,001.01 | 6,300.02 | -1,299.01 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
196.58 | 241.05 | -44.47 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
270.22 | 235.50 | 34.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,744.47 | 1,698.54 | 45.93 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,445.27 | 3,409.08 | 36.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,446.28 | 9,709.10 | -1,262.82 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
5,651.62 | 5,375.36 | 276.26 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-24.02 | -1,629.12 | 1,605.10 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-4,046.74 | -2,305.88 | -1,740.86 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-81.54 | -89.11 | 7.58 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-417.91 | -370.06 | -47.85 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-55.51 | -33.55 | -21.96 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
154.43 | 119.63 | 34.80 |
รายได้อื่น
|
13.66 | 24.34 | -10.67 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-466.62 | -399.43 | -67.19 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-305.35 | -176.49 | -128.86 |
อื่นๆ
|
-16.22 | -143.67 | 127.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
405.80 | 372.02 | 33.78 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8,608.85 | 10,037.86 | -1,429.01 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.66 | 1.55 | -0.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 8.70 | -7.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
8,611.54 | 10,049.23 | -1,437.69 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.72 | -2.74 | 2.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-8,790.34 | -10,058.34 | 1,268.00 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-360.00 | -228.00 | -132.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.00 | -228.00 | -132.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.00 | 134.91 | -267.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,053.90 | 924.81 | 129.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
920.90 | 1,059.72 | -138.82 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
196.58 | 195.49 | 1.09 |