EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
165.17 | 135.98 | 29.19 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,324.55 | 1,451.44 | -126.89 |
ตั๋วเงิน
|
1,004.32 | 935.07 | 69.26 |
หุ้นทุน
|
1,068.83 | 1,075.09 | -6.25 |
หุ้นกู้
|
839.91 | 856.31 | -16.40 |
หลักทรัพย์อื่น
|
107.35 | 155.79 | -48.44 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,510.14 | 4,609.68 | -99.54 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
6.48 | 7.61 | -1.13 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,020.89 | 737.53 | 283.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
487.10 | 493.85 | -6.75 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
9.64 | 10.05 | -0.41 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
97.68 | 396.51 | -298.83 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,179.41 | 1,781.63 | -602.22 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
22.34 | 17.25 | 5.10 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.78 | 15.31 | -0.54 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
21.39 | 24.22 | -2.83 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
133.84 | 113.52 | 20.33 |
อื่น ๆ
|
54.15 | 35.38 | 18.77 |
รวมสินทรัพย์
|
7,557.83 | 8,242.53 | -684.70 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,289.56 | 1,167.01 | 122.56 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
690.33 | 1,786.08 | -1,095.75 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
253.13 | 231.33 | 21.80 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
524.85 | 424.53 | 100.32 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
172.66 | 166.79 | 5.88 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
228.61 | 354.98 | -126.37 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
146.09 | 174.76 | -28.67 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
771.32 | 677.87 | 93.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
108.30 | 35.37 | 72.93 |
| -64.40 | -39.34 | -25.06 | |
รวมหนี้สิน
|
4,498.58 | 5,370.12 | -871.54 |
(2547: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
300.00 | 240.00 | 60.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
279.60 | 249.99 | 29.61 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 24.00 | 6.00 |
สำรองทั่วไป
|
235.50 | 195.78 | 39.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,310.15 | 1,258.64 | 51.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,059.25 | 2,872.41 | 186.84 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,557.83 | 8,242.53 | -684.70 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
5,375.36 | 4,222.04 | 1,153.32 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,629.12 | -1,910.47 | 281.35 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,305.88 | -1,032.52 | -1,273.35 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-89.11 | -67.04 | -22.08 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-370.06 | -317.80 | -52.26 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-33.55 | -35.58 | 2.03 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
119.63 | 82.49 | 37.14 |
รายได้อื่น
|
24.34 | 24.47 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-399.43 | -362.14 | -37.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-176.49 | -276.82 | 100.33 |
อื่นๆ
|
-143.67 | -133.81 | -9.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
372.02 | 192.81 | 179.21 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
10,037.86 | 4,950.63 | 5,087.23 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.55 | 1.46 | 0.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.70 | 0.04 | 8.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
10,049.23 | 4,953.55 | 5,095.69 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.74 | -4.20 | 1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-10,058.34 | -4,721.64 | -5,336.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-9.11 | 231.91 | -241.01 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
134.91 | 208.72 | -73.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
924.81 | 769.27 | 155.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,059.72 | 977.99 | 81.73 |