EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
109.36 | 521.91 | -412.55 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,088.77 | 758.40 | 330.37 |
ตั๋วเงิน
|
820.00 | 740.00 | 80.00 |
หุ้นทุน
|
455.79 | 99.18 | 356.61 |
หุ้นกู้
|
624.42 | 393.46 | 230.96 |
หลักทรัพย์อื่น
|
55.09 | 5.00 | 50.09 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,153.43 | 2,517.95 | 635.48 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
12.37 | 12.62 | -0.24 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
960.50 | 746.15 | 214.36 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
449.67 | 448.51 | 1.15 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
8.00 | 8.20 | -0.21 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
203.66 | 21.72 | 181.94 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
986.92 | 2,398.12 | -1,411.20 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
11.13 | 16.79 | -5.66 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
11.49 | 299.98 | -288.50 |
สิทธิการเช่า
|
16.92 | 17.46 | -0.54 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
17.23 | 9.35 | 7.88 |
เช็คคืน
|
5.16 | 6.91 | -1.75 |
อื่น ๆ
|
13.15 | 9.75 | 3.40 |
รวมสินทรัพย์
|
5,849.62 | 6,513.49 | -663.87 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,073.69 | 1,024.06 | 49.63 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
923.02 | 518.15 | 404.87 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
195.73 | 171.12 | 24.60 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
231.04 | 1,675.27 | -1,444.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
17.48 | 46.48 | -29.00 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
162.58 | 124.45 | 38.13 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
32.01 | 14.87 | 17.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
79.06 | 159.18 | -80.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
976.86 | 463.04 | 513.83 |
| -41.50 | -331.56 | 290.06 | |
รวมหนี้สิน
|
3,763.04 | 4,567.65 | -804.61 |
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
(2544 : หุ้นสามัญ 23,613,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
240.00 | 236.14 | 3.87 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 892.79 | 11.21 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-37.60 | -33.08 | -4.51 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
147.80 | 128.74 | 19.06 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
808.37 | 697.25 | 111.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,086.58 | 1,945.84 | 140.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,849.62 | 6,513.49 | -663.87 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
5,095.60 | 2,427.38 | 2,668.22 |
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-2,543.07 | 896.54 | -3,439.62 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,389.76 | -2,640.65 | 1,250.89 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-52.35 | -54.86 | 2.51 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-260.29 | -194.53 | -65.76 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-26.08 | -21.12 | -4.96 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
123.51 | 67.52 | 55.99 |
รายได้อื่น
|
21.41 | 4.54 | 16.87 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-406.70 | -268.90 | -137.80 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-132.63 | -153.78 | 21.15 |
อื่นๆ
|
506.51 | 194.14 | 312.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
936.15 | 256.28 | 679.87 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5,704.80 | 5,959.05 | -254.25 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
30.57 | 5.18 | 25.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.68 | 1.41 | 5.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,743.53 | 5,967.33 | -223.80 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.96 | -0.08 | -7.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,785.03 | -6,298.89 | 513.86 |
เงินเพิ่มทุน
|
15.07 | 14.02 | 1.05 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-155.29 | -139.44 | -15.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.22 | -125.42 | -14.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
754.43 | -200.69 | 955.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
727.91 | 701.13 | 26.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,482.34 | 500.44 | 981.91 |