EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 1,645.24 1,503.38 141.85
    หุ้นทุน
    		 88.65 79.01 9.64
    หุ้นกู้
    		 282.09 216.69 65.40
    ตั๋วเงิน
    		 140.00 330.00 -190.00
    หลักทรัพย์อื่น
    		 35.55 45.44 -9.89
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,191.52 2,174.53 16.99
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 12.79 11.43 1.37
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 661.19 667.07 -5.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 440.24 438.52 1.72
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 8.30 10.72 -2.42
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,533.28 2,841.36 -1,308.08
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 598.39 706.54 -108.14
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 36.68 29.44 7.23
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 92.77 0.00
    เช็คคืน
    		 5.72 4.65 1.07
    อื่น ๆ
    		 10.45 14.36 -3.91
    รวมสินทรัพย์
    		 5,591.34 6,898.62 -1,307.28
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 911.39 837.94 73.45
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 1,856.58 3,165.40 -1,308.83
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 150.34 129.91 20.43
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 269.56 563.23 -293.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.45 71.34 -47.88
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 85.45 97.03 -11.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.90 67.61 -6.71
    		-107.51 -40.05 -67.46
    รวมหนี้สิน
    		 3,767.05 5,045.78 -1,278.73
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 23,156,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 235.16 231.56 3.60
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 889.96 879.53 10.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 128.74 111.50 17.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 662.12 614.43 47.69
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -115.69 -8.18 -107.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,824.29 1,852.84 -28.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,591.34 6,898.62 -1,307.28
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 231.56 231.14 0.42
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 3.60 0.37 3.22
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 235.16 231.51 3.65
    ลดระหว่างงวด
    		 -156.68 -145.52 -11.16
    เงินปันผล
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 204.37 197.75 6.62
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 662.12 581.02 81.10
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 152.74 135.50 17.24
    รวมกำไรสะสม
    		 814.86 716.52 98.35
    กำไรสุทธิ
    		 204.37 197.75 6.62
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
    		 73.45 3.85 69.60
    สำรองค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 24.48 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 12.26 -24.78 37.04
    ส่วนลดพันธบัตรและตั๋วเงินตัดบัญชี
    		 10.48 0.92 9.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.38 17.08 3.29
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 -25.46 -36.60 11.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.50 -0.84 -0.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.48 0.09 0.38
    318930
    		 163.81
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 108.02 -46.18 154.20
    สินทรัพย์อื่น
    		 -88.38 -43.70 -44.68
    หนี้สินอื่น
    		 217.15 -1.92 219.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.85 213.51 24.34
    เกินกว่า 3 เดือน และที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.82 242.01 -246.83
    รายได้จากการลงทุนค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -7.23 -21.95 14.72
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 5,355.91 1,582.04 3,773.87
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 36.56 288.11 -251.55
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหุ้นทุน
    		 -39.07 -259.69 220.62
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 -5,643.71 -2,841.23 -2,802.49
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.37 1.32 -2.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.41 1.01 0.40
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -10.80 -15.12 4.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -313.13 -1,023.50 710.37
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 14.02 1.45 12.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.42 -125.76 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -200.69 -935.74 735.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 701.13 1,374.70 -673.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 500.44 438.96 61.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.03 1.43 -0.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 113.57 173.94 -60.37