EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
373.49 | 165.00 | 208.49 |
ตั๋วเงินคลัง
|
838.41 | 1,497.52 | -659.12 |
ตั๋วเงิน
|
1,098.04 | 1,134.93 | -36.89 |
หุ้นทุน
|
1,244.29 | 1,246.98 | -2.69 |
หุ้นกู้
|
1,149.83 | 881.35 | 268.48 |
หลักทรัพย์อื่น
|
101.92 | 101.37 | 0.55 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,805.97 | 5,027.15 | -221.18 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
5.84 | 6.26 | -0.42 |
เงินลงทุนอื่น
|
9.00 | 5.00 | 4.00 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
804.94 | 765.07 | 39.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
484.16 | 495.49 | -11.34 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
4.50 | 9.79 | -5.30 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
564.42 | 959.05 | -394.63 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,313.73 | 1,845.85 | -532.11 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
28.00 | 22.55 | 5.45 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
23.10 | 25.06 | -1.96 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.24 | 14.60 | -0.36 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
23.67 | 25.72 | -2.05 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
150.18 | 147.21 | 2.97 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
345.20 | 340.54 | 4.66 |
อื่น ๆ
|
44.47 | 54.87 | -10.41 |
รวมสินทรัพย์
|
8,621.41 | 9,744.22 | -1,122.81 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,428.61 | 1,330.80 | 97.81 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
1,122.68 | 1,625.01 | -502.33 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
267.85 | 263.50 | 4.34 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
661.35 | 1,071.34 | -410.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
75.68 | 183.46 | -107.77 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
166.34 | 166.76 | -0.42 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
17.58 | 22.37 | -4.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
279.65 | 247.77 | 31.88 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
224.74 | 242.32 | -17.58 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
148.03 | 144.85 | 3.18 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
823.08 | 800.35 | 22.73 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
85.47 | 106.05 | -20.58 |
| -403.24 | -298.40 | -104.84 | |
รวมหนี้สิน
|
5,428.88 | 6,417.09 | -988.21 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
198.76 | 241.05 | -42.28 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
270.22 | 235.50 | 34.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,489.55 | 1,616.59 | -127.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,192.54 | 3,327.13 | -134.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,621.41 | 9,744.22 | -1,122.81 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
3,952.59 | 4,043.08 | -90.49 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,158.23 | -1,197.52 | 39.29 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,682.48 | -1,904.58 | 222.10 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-48.17 | -65.29 | 17.12 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-281.47 | -249.76 | -31.71 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-29.60 | -16.97 | -12.63 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
106.85 | 89.40 | 17.44 |
รายได้อื่น
|
7.03 | 18.24 | -11.21 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-311.73 | -275.47 | -36.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-215.86 | -71.77 | -144.10 |
อื่นๆ
|
-8.76 | -102.25 | 93.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.16 | 267.12 | 63.04 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6,390.24 | 5,899.66 | 490.58 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.66 | 1.55 | -0.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.87 | 4.39 | -3.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6,392.19 | 5,906.47 | 485.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,795.42 | -6,204.87 | -590.55 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-360.00 | -228.00 | -132.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.00 | -228.00 | -132.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-433.08 | -259.28 | -173.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,053.90 | 924.81 | 129.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
620.83 | 665.53 | -44.70 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-42.28 | 11.72 | -54.00 |