EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
166.90 | 135.98 | 30.92 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,449.43 | 1,451.44 | -2.02 |
ตั๋วเงิน
|
899.42 | 935.07 | -35.65 |
หุ้นทุน
|
1,179.04 | 1,075.09 | 103.95 |
หุ้นกู้
|
832.71 | 856.31 | -23.61 |
หลักทรัพย์อื่น
|
105.18 | 155.79 | -50.60 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,632.68 | 4,609.68 | 23.00 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
6.74 | 7.61 | -0.87 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
691.70 | 737.53 | -45.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
487.02 | 493.85 | -6.83 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
9.45 | 10.05 | -0.60 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
163.12 | 396.51 | -233.39 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,424.27 | 1,781.63 | -357.36 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
17.47 | 17.25 | 0.23 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.96 | 15.31 | -0.36 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
22.21 | 24.22 | -2.01 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
125.12 | 113.52 | 11.60 |
อื่น ๆ
|
77.46 | 35.38 | 42.08 |
รวมสินทรัพย์
|
7,672.19 | 8,242.53 | -570.34 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,249.99 | 1,167.01 | 82.98 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
767.16 | 1,786.08 | -1,018.92 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
255.41 | 231.33 | 24.08 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
774.30 | 424.53 | 349.77 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
167.66 | 166.79 | 0.88 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
259.45 | 354.98 | -95.54 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
158.09 | 174.76 | -16.67 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
730.67 | 677.87 | 52.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
96.05 | 35.37 | 60.68 |
| -49.47 | -33.07 | -16.40 | |
รวมหนี้สิน
|
4,787.26 | 5,370.12 | -582.85 |
(2547: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
300.00 | 240.00 | 60.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
266.70 | 249.99 | 16.71 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 24.00 | 6.00 |
สำรองทั่วไป
|
235.50 | 195.78 | 39.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,148.74 | 1,258.64 | -109.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,884.93 | 2,872.41 | 12.52 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,672.19 | 8,242.53 | -570.34 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
4,043.08 | 3,050.12 | 992.96 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,197.52 | -1,405.48 | 207.97 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,904.58 | -688.22 | -1,216.36 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-65.29 | -43.15 | -22.14 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-249.76 | -202.55 | -47.21 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-16.97 | -21.24 | 4.26 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
89.40 | 59.50 | 29.90 |
รายได้อื่น
|
18.24 | 16.59 | 1.65 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-275.47 | -247.35 | -28.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-71.77 | -68.83 | -2.94 |
อื่นๆ
|
-102.25 | -109.07 | 6.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.12 | 340.33 | -73.21 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5,899.66 | 3,189.63 | 2,710.02 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.55 | 1.46 | 0.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.39 | 0.01 | 4.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,906.47 | 3,192.23 | 2,714.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,204.87 | -2,719.46 | -3,485.42 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-298.40 | 472.77 | -771.17 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-259.28 | 597.10 | -856.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
924.81 | 769.27 | 155.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
665.53 | 1,366.36 | -700.84 |