EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
136.59 | 137.89 | -1.30 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,157.75 | 248.37 | 909.38 |
ตั๋วเงิน
|
995.16 | 1,095.20 | -100.04 |
หุ้นทุน
|
839.32 | 2,028.01 | -1,188.69 |
หุ้นกู้
|
910.26 | 1,124.78 | -214.52 |
หลักทรัพย์อื่น
|
143.66 | 236.55 | -92.89 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,182.74 | 4,870.79 | -688.05 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
8.21 | 9.33 | -1.12 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,168.39 | 522.76 | 645.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
462.48 | 470.72 | -8.25 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
9.47 | 9.06 | 0.41 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
124.70 | 71.83 | 52.86 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,107.25 | 1,603.80 | -496.55 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
16.13 | 14.12 | 2.01 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
15.67 | 16.03 | -0.36 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
22.85 | 21.50 | 1.35 |
เช็คคืน
|
1.71 | 5.94 | -4.23 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
100.08 | 84.20 | 15.89 |
อื่น ๆ
|
33.00 | 41.03 | -8.02 |
รวมสินทรัพย์
|
7,252.69 | 7,790.76 | -538.07 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,131.34 | 1,120.37 | 10.97 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
740.26 | 785.01 | -44.75 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
231.83 | 248.47 | -16.64 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
609.95 | 874.36 | -264.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
199.02 | 48.01 | 151.00 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
212.46 | 212.78 | -0.33 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
24.31 | 32.28 | -7.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
101.31 | 98.77 | 2.54 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
263.69 | 394.28 | -130.59 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
154.32 | 164.58 | -10.26 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
597.42 | 480.86 | 116.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
118.15 | 80.64 | 37.52 |
| -33.07 | -25.74 | -7.32 | |
รวมหนี้สิน
|
4,395.54 | 4,565.59 | -170.05 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
201.78 | 893.54 | -691.76 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
195.78 | 169.77 | 26.02 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,291.59 | 993.86 | 297.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,857.15 | 3,225.17 | -368.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,252.69 | 7,790.76 | -538.07 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
3,050.12 | 3,511.87 | -461.76 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,405.48 | -1,754.96 | 349.48 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-688.22 | -840.90 | 152.69 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-43.15 | -36.41 | -6.74 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-202.55 | -195.83 | -6.72 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-21.24 | -18.91 | -2.33 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
59.50 | 75.86 | -16.36 |
รายได้อื่น
|
16.59 | 19.13 | -2.53 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-247.35 | -213.52 | -33.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-68.83 | -48.39 | -20.44 |
อื่นๆ
|
-109.07 | -242.98 | 133.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.33 | 254.96 | 85.37 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,189.63 | 4,336.74 | -1,147.11 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.46 | 100.04 | -98.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,192.23 | 4,437.80 | -1,245.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,719.46 | -5,211.88 | 2,492.43 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
472.77 | -774.09 | 1,246.86 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-216.00 | -180.00 | -36.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.00 | -180.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
597.10 | -699.13 | 1,296.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
769.27 | 1,468.78 | -699.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,366.36 | 769.65 | 596.71 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-691.76 | 107.75 | -799.51 |