EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
243.51 | 135.64 | 107.87 |
ตั๋วเงินคลัง
|
496.10 | 750.13 | -254.03 |
ตั๋วเงิน
|
1,019.15 | 795.00 | 224.15 |
หุ้นทุน
|
769.25 | 519.69 | 249.56 |
หุ้นกู้
|
1,150.25 | 831.61 | 318.65 |
หลักทรัพย์อื่น
|
152.02 | 55.59 | 96.43 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,830.28 | 3,087.66 | 742.62 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
10.89 | 11.83 | -0.94 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
578.19 | 1,071.86 | -493.67 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
461.81 | 460.73 | 1.08 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
8.10 | 8.35 | -0.25 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,132.33 | 73.76 | 1,058.57 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,445.98 | 1,881.77 | -435.79 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
17.63 | 19.54 | -1.91 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
65.98 | 0.00 | |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
16.39 | 16.74 | -0.36 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
17.77 | 18.23 | -0.46 |
เช็คคืน
|
5.44 | 5.30 | 0.14 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
68.82 | 40.57 | 28.24 |
อื่น ๆ
|
27.90 | 16.02 | 11.88 |
รวมสินทรัพย์
|
7,687.50 | 6,712.38 | 975.12 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,084.71 | 1,029.13 | 55.58 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
1,982.22 | 697.14 | 1,285.08 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
233.72 | 218.04 | 15.69 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
484.80 | 1,062.32 | -577.52 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
51.94 | 21.52 | 30.42 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
189.93 | 191.22 | -1.29 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
36.47 | 29.43 | 7.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
128.25 | 132.14 | -3.90 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
369.37 | 641.96 | -272.60 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
165.87 | 175.52 | -9.66 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
392.84 | 238.00 | 154.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
185.72 | 102.41 | 83.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
80.88 | 0.00 | |
| -25.74 | -23.75 | -1.99 | |
รวมหนี้สิน
|
5,395.37 | 4,564.34 | 831.03 |
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
106.00 | -1.76 | 107.75 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
169.77 | 147.80 | 21.96 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
848.37 | 833.99 | 14.37 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,292.13 | 2,148.04 | 144.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,687.50 | 6,712.38 | 975.12 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
3,511.87 | 3,605.87 | -93.99 |
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,754.96 | -1,693.24 | -61.73 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-840.90 | -1,020.38 | 179.48 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-36.41 | -34.00 | -2.41 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-195.83 | -156.02 | -39.81 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-18.91 | -14.43 | -4.48 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
75.86 | 79.67 | -3.81 |
รายได้อื่น
|
19.13 | 9.85 | 9.28 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-213.52 | -181.92 | -31.60 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-48.39 | -75.69 | 27.30 |
อื่นๆ
|
-242.98 | 358.95 | -601.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.96 | 878.66 | -623.70 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,336.74 | 3,853.13 | 483.61 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
100.04 | 30.57 | 69.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 6.25 | -6.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4,437.80 | 3,890.62 | 547.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,211.88 | -3,876.85 | -1,335.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-774.09 | 13.77 | -787.85 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-180.00 | -155.29 | -24.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.00 | -140.22 | -39.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-699.13 | 752.21 | -1,451.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,468.78 | 727.91 | 740.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
769.65 | 1,480.12 | -710.47 |