EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
730.30 | 521.91 | 208.39 |
ตั๋วเงินคลัง
|
149.81 | 758.40 | -608.60 |
ตั๋วเงิน
|
1,045.00 | 740.00 | 305.00 |
หุ้นทุน
|
320.87 | 99.18 | 221.70 |
หุ้นกู้
|
619.86 | 393.46 | 226.40 |
หลักทรัพย์อื่น
|
55.09 | 5.00 | 50.09 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,920.92 | 2,517.95 | 402.97 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
13.04 | 12.62 | 0.43 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,132.78 | 746.15 | 386.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
470.06 | 457.86 | 12.19 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
7.98 | 8.20 | -0.23 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
100.68 | 21.72 | 78.96 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,629.50 | 2,398.12 | -768.61 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
24.45 | 16.79 | 7.66 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
4.17 | 299.98 | -295.82 |
สิทธิการเช่า
|
17.10 | 17.46 | -0.36 |
เช็คคืน
|
5.15 | 6.91 | -1.76 |
อื่น ๆ
|
10.37 | 9.75 | 0.62 |
รวมสินทรัพย์
|
6,336.18 | 6,513.49 | -177.31 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,086.67 | 1,024.06 | 62.61 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
723.41 | 518.15 | 205.26 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
191.85 | 171.12 | 20.73 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
961.63 | 1,675.27 | -713.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
45.87 | 46.48 | -0.61 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
176.67 | 124.45 | 52.22 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
42.19 | 18.51 | 23.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
146.53 | 159.18 | -12.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
872.94 | 463.04 | 409.90 |
| -23.75 | -6.16 | -17.59 | |
รวมหนี้สิน
|
4,310.44 | 4,567.65 | -257.21 |
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
(2544 : หุ้นสามัญ 23,613,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
240.00 | 236.14 | 3.87 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 892.79 | 11.21 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-23.13 | -33.08 | 9.95 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
147.80 | 128.74 | 19.06 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
733.07 | 697.25 | 35.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,025.74 | 1,945.84 | 79.90 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,336.18 | 6,513.49 | -177.31 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
3,599.07 | 1,567.00 | 2,032.07 |
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,693.24 | 828.60 | -2,521.83 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,020.38 | -2,005.25 | 984.87 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-34.00 | -38.66 | 4.66 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-156.02 | -124.86 | -31.16 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-14.43 | -11.14 | -3.28 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
79.67 | 46.31 | 33.36 |
รายได้อื่น
|
9.85 | 0.86 | 8.99 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-220.28 | -181.13 | -39.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-75.69 | -72.97 | -2.72 |
อื่นๆ
|
404.10 | 89.41 | 314.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
878.66 | 98.16 | 780.50 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,853.13 | 4,628.68 | -775.54 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
30.57 | 1.49 | 29.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.25 | 0.00 | 6.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,890.62 | 4,631.53 | -740.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,876.85 | -4,878.14 | 1,001.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
13.77 | -246.61 | 260.38 |
เงินเพิ่มทุน
|
15.07 | 3.25 | 11.82 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-155.29 | -139.44 | -15.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.22 | -136.19 | -4.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
752.21 | -284.64 | 1,036.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
727.91 | 701.13 | 26.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,480.12 | 416.49 | 1,063.63 |