EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 2Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 1,477.76 1,503.38 -25.62
    หุ้นทุน
    		 124.29 79.01 45.28
    หุ้นกู้
    		 293.11 216.69 76.42
    ตั๋วเงิน
    		 30.00 330.00 -300.00
    หลักทรัพย์อื่น
    		 46.61 45.44 1.17
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,971.77 2,174.53 -202.76
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 12.41 11.43 0.98
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 690.94 667.07 23.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 442.65 438.52 4.13
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 9.51 10.72 -1.21
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,899.22 2,841.36 -942.14
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 832.13 706.54 125.59
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 34.37 29.44 4.93
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 48.20 0.00
    เช็คคืน
    		 4.97 4.65 0.32
    อื่น ๆ
    		 9.92 14.36 -4.44
    รวมสินทรัพย์
    		 5,956.07 6,898.62 -942.55
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 881.25 837.94 43.30
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 2,205.83 3,165.40 -959.57
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 157.32 129.91 27.42
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 485.37 563.23 -77.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 78.31 71.34 6.97
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 107.76 97.03 10.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.91 67.61 10.30
    		-126.84 -47.24 -79.60
    รวมหนี้สิน
    		 4,203.92 5,045.78 -841.85
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 23,156,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 232.40 231.56 0.83
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 881.95 879.53 2.42
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 128.74 111.50 17.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 620.08 614.43 5.65
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -135.02 -8.18 -126.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,752.15 1,852.84 -100.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,956.07 6,898.62 -942.55
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 231.56 231.14 0.42
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 0.83 0.14 0.70
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 232.40 231.28 1.12
    ลดระหว่างงวด
    		 -156.68 -145.52 -11.16
    เงินปันผล
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 162.33 140.07 22.26
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 620.08 523.33 96.74
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 152.74 135.50 17.24
    รวมกำไรสะสม
    		 772.82 658.84 113.99
    กำไรสุทธิ
    		 162.33 140.07 22.26
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
    		 43.30 20.02 23.28
    สำรองค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 20.16 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 10.44 -32.50 42.94
    ส่วนลด (เกิน) พันธบัตรและตั๋วเงินตัดบัญชี
    		 7.90 -1.52 9.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.42 10.92 2.50
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.83 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
    		 -53.19 1.08 -54.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.04 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.72 -0.19 0.92
    205425
    		 137.83
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -124.26 -81.27 -42.98
    สินทรัพย์อื่น
    		 -42.52 29.06 -71.58
    หนี้สินอื่น
    		 112.11 -107.09 219.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.48 20.01 6.47
    เกินกว่า 3 เดือน และที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.51 161.48 -169.99
    รายได้จากการลงทุนค้างรับลดลง
    		 -4.92 -1.07 -3.86
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 4,401.11 434.08 3,967.02
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.93 256.77 -243.84
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหุ้นทุน
    		 -39.07 -198.44 159.37
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 -4,529.61 -659.73 -3,869.88
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.98 0.61 -1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.87 -9.97 4.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -174.93 -16.26 -158.67
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.25 0.54 2.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.19 -126.67 -9.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -284.64 -122.92 -161.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 701.13 1,374.70 -673.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 416.49 1,251.79 -835.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.73 1.21 -0.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.07 135.06 -123.99