EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
711.28 | 508.19 | 203.09 |
ตั๋วเงินคลัง
|
773.43 | 588.22 | 185.21 |
ตั๋วเงิน
|
781.15 | 802.81 | -21.66 |
หุ้นทุน
|
1,240.57 | 1,326.05 | -85.48 |
หุ้นกู้
|
1,383.04 | 1,300.76 | 82.28 |
หลักทรัพย์อื่น
|
100.97 | 102.76 | -1.79 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,990.44 | 4,628.79 | 361.66 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
4.96 | 5.16 | -0.21 |
เงินลงทุนอื่น
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,132.87 | 1,648.87 | -516.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
485.90 | 496.39 | -10.49 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
4.88 | 3.28 | 1.60 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
329.54 | 390.59 | -61.05 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,559.06 | 2,192.19 | -633.14 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
66.35 | 50.86 | 15.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
39.44 | 41.19 | -1.75 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
172.60 | 158.27 | 14.33 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
288.12 | 314.24 | -26.12 |
อื่น ๆ
|
50.72 | 51.73 | -1.00 |
รวมสินทรัพย์
|
9,144.87 | 9,991.56 | -846.69 |
| -2.36 | -1.25 | -1.11 | |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,377.58 | 1,391.47 | -13.89 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
819.73 | 996.06 | -176.33 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
261.96 | 260.23 | 1.73 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
710.37 | 1,604.19 | -893.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
94.00 | 74.05 | 19.95 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
212.13 | 225.25 | -13.12 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
30.81 | 33.75 | -2.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
255.24 | 348.05 | -92.81 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
283.69 | 298.80 | -15.11 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
181.75 | 179.60 | 2.15 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
952.74 | 880.90 | 71.84 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
81.12 | 71.38 | 9.74 |
รวมหนี้สิน
|
5,462.99 | 6,496.16 | -1,033.16 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
187.88 | 165.90 | 21.98 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
270.22 | 270.22 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,989.78 | 1,825.28 | 164.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,681.88 | 3,495.40 | 186.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,144.87 | 9,991.56 | -846.69 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
2,792.03 | 2,447.86 | 344.17 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,824.39 | -840.03 | -984.37 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-766.95 | -1,054.67 | 287.72 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-39.15 | -21.52 | -17.64 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-145.70 | -138.16 | -7.54 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-14.26 | -14.73 | 0.48 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
44.51 | 33.01 | 11.50 |
รายได้อื่น
|
7.78 | -0.06 | 7.84 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-182.21 | -162.11 | -20.09 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.70 | -21.17 | -3.52 |
อื่นๆ
|
-78.14 | -73.46 | -4.68 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-231.18 | 154.95 | -386.13 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,263.78 | 2,128.93 | -865.16 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
51.54 | 0.66 | 50.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.78 | -0.78 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.46 | -0.02 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-239.80 | -330.44 | 90.64 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.50 | -4.11 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.50 | -4.11 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-474.47 | -179.60 | -294.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,127.56 | 1,053.90 | 73.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
653.09 | 874.31 | -221.21 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
21.98 | 0.78 | 21.20 |