EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
307.00 | 165.00 | 142.00 |
ตั๋วเงินคลัง
|
880.31 | 1,497.52 | -617.21 |
ตั๋วเงิน
|
1,064.35 | 1,134.93 | -70.58 |
หุ้นทุน
|
1,149.79 | 1,246.98 | -97.19 |
หุ้นกู้
|
1,010.41 | 881.35 | 129.06 |
หลักทรัพย์อื่น
|
103.80 | 101.37 | 2.43 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,515.66 | 5,027.15 | -511.49 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
6.05 | 6.26 | -0.21 |
เงินลงทุนอื่น
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,148.61 | 765.07 | 383.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
485.16 | 495.49 | -10.33 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
5.19 | 9.79 | -4.61 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
195.35 | 959.05 | -763.70 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,373.37 | 1,845.85 | -472.48 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
46.36 | 22.55 | 23.81 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
211.46 | 25.06 | 186.40 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.42 | 14.60 | -0.18 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
24.65 | 25.72 | -1.08 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
143.92 | 147.21 | -3.29 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
339.43 | 340.54 | -1.12 |
อื่น ๆ
|
56.43 | 54.87 | 1.55 |
รวมสินทรัพย์
|
8,571.04 | 9,744.22 | -1,173.18 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,353.22 | 1,330.80 | 22.42 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
683.45 | 1,625.01 | -941.56 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
268.89 | 263.50 | 5.38 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
795.04 | 1,071.34 | -276.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
212.19 | 183.46 | 28.73 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
149.84 | 166.76 | -16.92 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
18.59 | 22.37 | -3.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
238.54 | 247.77 | -9.23 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
201.76 | 242.32 | -40.55 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
154.22 | 144.85 | 9.37 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
813.77 | 800.35 | 13.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
10.68 | 126.57 | -115.89 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
103.95 | 106.05 | -2.10 |
| -5.36 | -16.13 | 10.77 | |
รวมหนี้สิน
|
5,098.57 | 6,417.09 | -1,318.52 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
241.83 | 241.05 | 0.78 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
235.50 | 235.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,761.14 | 1,616.59 | 144.55 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,472.47 | 3,327.13 | 145.34 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,571.04 | 9,744.22 | -1,173.18 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
2,447.86 | 1,730.99 | 716.87 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-840.03 | 155.81 | -995.84 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,054.67 | -1,493.26 | 438.59 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-21.52 | -36.44 | 14.92 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-138.16 | -103.92 | -34.24 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-14.73 | -7.51 | -7.22 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
33.01 | 26.51 | 6.50 |
รายได้อื่น
|
-0.06 | 9.04 | -9.11 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-162.11 | -140.77 | -21.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.17 | -13.55 | -7.63 |
อื่นๆ
|
-73.46 | 12.56 | -86.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.95 | 139.46 | 15.49 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,128.93 | 1,938.13 | 190.81 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.66 | 0.05 | 0.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 1.70 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,130.59 | 1,940.25 | 190.33 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.02 | -0.47 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,465.13 | -1,935.86 | -529.28 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-334.55 | 4.40 | -338.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-179.60 | 143.86 | -323.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,053.90 | 924.81 | 129.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
|
874.31 | 1,068.67 | -194.36 |