EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 135.55 135.98 -0.43
    ตั๋วเงินคลัง
    		 1,500.75 1,451.44 49.30
    ตั๋วเงิน
    		 1,104.75 935.07 169.68
    หุ้นทุน
    		 1,083.07 1,075.09 7.98
    หุ้นกู้
    		 833.95 856.31 -22.37
    หลักทรัพย์อื่น
    		 105.14 155.79 -50.65
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 4,763.20 4,609.68 153.52
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 7.23 7.61 -0.38
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 661.34 737.53 -76.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 492.65 493.85 -1.20
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 9.60 10.05 -0.45
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 249.88 396.51 -146.63
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 2,536.64 1,781.63 755.01
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 39.29 17.25 22.05
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 15.13 15.31 -0.18
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 23.22 24.22 -1.00
    ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
    		 119.98 113.52 6.47
    อื่น ๆ
    		 91.69 35.38 56.31
    รวมสินทรัพย์
    		 9,009.85 8,242.53 767.32
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,207.91 1,167.01 40.90
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 867.55 1,786.08 -918.53
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 238.33 231.33 7.00
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,841.35 424.53 1,416.81
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 192.54 166.79 25.76
    บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
    		 253.20 354.98 -101.79
    เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 167.51 174.76 -7.25
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 716.63 677.87 38.76
    เจ้าหนี้อื่น
    		 114.51 35.37 79.14
    		-16.13 -15.22 -0.92
    รวมหนี้สิน
    		 6,000.88 5,370.12 630.76
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 904.00 904.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 260.90 249.99 10.91
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 195.78 195.78 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,384.29 1,258.64 125.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,008.98 2,872.41 136.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,009.85 8,242.53 767.32
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 1,730.99 1,548.17 182.81
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 155.81 -718.13 873.94
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -1,493.26 -297.47 -1,195.79
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -36.44 -23.13 -13.30
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -103.92 -105.48 1.57
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -7.51 -10.98 3.47
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 26.51 20.84 5.67
    รายได้อื่น
    		 9.04 6.66 2.39
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -140.77 -131.83 -8.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.55 -8.42 -5.13
    อื่นๆ
    		 12.56 -32.39 44.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.46 247.84 -108.37
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,938.13 2,236.08 -297.95
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.05 1.46 -1.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.70 0.01 1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,940.25 2,237.85 -297.60
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.47 -1.92 1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,935.86 -2,279.68 343.82
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 4.40 -41.83 46.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 143.86 206.01 -62.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 924.81 769.27 155.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 1,068.67 975.27 93.40