EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
136.83 | 137.89 | -1.06 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,765.79 | 248.37 | 1,517.42 |
ตั๋วเงิน
|
1,165.18 | 1,095.20 | 69.98 |
หุ้นทุน
|
683.70 | 2,028.01 | -1,344.31 |
หุ้นกู้
|
987.75 | 1,124.78 | -137.03 |
หลักทรัพย์อื่น
|
143.35 | 236.55 | -93.20 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,882.59 | 4,870.79 | 11.80 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
9.03 | 9.33 | -0.30 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
617.30 | 522.76 | 94.55 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
462.46 | 470.72 | -8.26 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
10.14 | 9.06 | 1.08 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
237.00 | 71.83 | 165.17 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,669.18 | 1,603.80 | 65.38 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
26.62 | 14.12 | 12.50 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
15.85 | 16.03 | -0.18 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
21.39 | 21.50 | -0.11 |
เช็คคืน
|
1.26 | 5.94 | -4.68 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
92.98 | 84.20 | 8.79 |
อื่น ๆ
|
33.26 | 42.70 | -9.44 |
รวมสินทรัพย์
|
8,079.06 | 7,792.43 | 286.63 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,144.16 | 1,120.37 | 23.79 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
783.13 | 785.01 | -1.88 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
241.17 | 248.47 | -7.30 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,182.20 | 874.36 | 307.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
220.15 | 48.01 | 172.13 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
200.54 | 212.78 | -12.24 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
28.44 | 32.28 | -3.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
142.41 | 100.45 | 41.96 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
300.53 | 394.28 | -93.74 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
160.93 | 164.58 | -3.65 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
558.58 | 480.86 | 77.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
104.50 | 80.64 | 23.86 |
| -41.83 | -622.03 | 580.20 | |
รวมหนี้สิน
|
5,077.45 | 4,567.27 | 510.18 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
189.72 | 893.54 | -703.81 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
169.77 | 169.77 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,474.12 | 993.86 | 480.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,001.61 | 3,225.17 | -223.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,079.06 | 7,792.43 | 286.63 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,543.72 | 1,796.05 | -252.33 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-716.81 | -945.81 | 229.00 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-297.47 | -325.65 | 28.18 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-23.13 | -17.69 | -5.44 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-105.84 | -92.53 | -13.31 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-10.98 | -10.55 | -0.44 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
20.84 | 25.70 | -4.85 |
รายได้อื่น
|
6.66 | 6.22 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-131.83 | -106.75 | -25.09 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.42 | -14.73 | 6.31 |
อื่นๆ
|
-28.90 | -9.70 | -19.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.84 | 304.56 | -56.73 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,236.08 | 1,553.81 | 682.27 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.46 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,237.85 | 1,554.42 | 683.43 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.92 | -1.30 | -0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,279.68 | -2,176.45 | -103.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
206.01 | -317.47 | 523.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
769.27 | 1,468.78 | -699.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
|
975.27 | 1,151.31 | -176.04 |