EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
413.01 | 135.64 | 277.37 |
ตั๋วเงินคลัง
|
539.00 | 750.13 | -211.13 |
ตั๋วเงิน
|
850.25 | 795.00 | 55.25 |
หุ้นทุน
|
558.17 | 519.69 | 38.48 |
หุ้นกู้
|
1,071.22 | 831.61 | 239.61 |
หลักทรัพย์อื่น
|
55.60 | 55.59 | 0.01 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,487.23 | 3,087.66 | 399.57 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
11.24 | 11.83 | -0.59 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,059.89 | 1,071.86 | -11.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
461.53 | 460.73 | 0.79 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
8.52 | 8.35 | 0.16 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
175.66 | 73.76 | 101.90 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,979.96 | 1,881.77 | 98.20 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
20.66 | 19.54 | 1.11 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
16.56 | 16.74 | -0.18 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
18.10 | 18.23 | -0.13 |
เช็คคืน
|
6.01 | 5.30 | 0.71 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
53.59 | 40.57 | 13.01 |
อื่น ๆ
|
23.45 | 16.02 | 7.43 |
รวมสินทรัพย์
|
7,322.40 | 6,712.38 | 610.02 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,029.29 | 1,029.13 | 0.17 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
899.74 | 697.14 | 202.60 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
220.64 | 218.04 | 2.61 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,201.25 | 1,062.32 | 138.94 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
40.83 | 21.52 | 19.31 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
161.09 | 191.22 | -30.14 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
33.36 | 29.43 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
160.44 | 132.14 | 28.30 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
485.65 | 641.96 | -156.32 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
110.05 | 175.52 | -65.47 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
325.01 | 238.00 | 87.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
320.97 | 102.41 | 218.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
103.31 | 0.00 | |
| -18.11 | -17.13 | -0.98 | |
รวมหนี้สิน
|
5,102.11 | 4,564.34 | 537.77 |
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-37.35 | -1.76 | -35.59 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
147.80 | 147.80 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
941.83 | 833.99 | 107.84 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,220.29 | 2,148.04 | 72.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,322.40 | 6,712.38 | 610.02 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,796.05 | 2,074.94 | -278.88 |
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-945.81 | -1,342.45 | 396.64 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-325.65 | -305.11 | -20.54 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-17.69 | -17.65 | -0.05 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-92.53 | -72.37 | -20.16 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-10.55 | -5.74 | -4.80 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
25.70 | 25.37 | 0.33 |
รายได้อื่น
|
6.22 | 4.65 | 1.56 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-106.75 | -84.53 | -22.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.73 | -16.43 | 1.70 |
อื่นๆ
|
-9.70 | 166.81 | -176.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
304.56 | 427.49 | -122.93 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,553.81 | 2,691.00 | -1,137.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.29 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,554.42 | 2,692.63 | -1,138.21 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
-0.50 | 0.00 | |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.30 | -0.08 | -1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,176.45 | -2,669.28 | 492.83 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-622.03 | 23.35 | -645.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-317.47 | 461.67 | -779.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,468.78 | 727.91 | 740.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,151.31 | 1,189.58 | -38.27 |