EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 705.61 521.91 183.70
    ตั๋วเงิน
    		 780.00 740.00 40.00
    หุ้นทุน
    		 389.63 99.18 290.45
    หุ้นกู้
    		 622.82 393.46 229.36
    หลักทรัพย์อื่น
    		 55.10 5.00 50.10
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,553.15 2,517.95 35.21
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 13.33 12.62 0.71
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,137.81 746.15 391.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 470.53 457.86 12.66
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 8.64 8.20 0.44
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 100.78 21.72 79.07
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 1,705.17 2,398.12 -692.95
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 20.70 16.79 3.91
    สิทธิการเช่า
    		 17.28 17.46 -0.18
    เช็คคืน
    		 5.92 6.91 -0.99
    อื่น ๆ
    		 9.66 9.75 -0.08
    รวมสินทรัพย์
    		 6,042.97 6,513.49 -470.52
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,030.95 1,024.06 6.89
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 610.99 518.15 92.83
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 174.01 171.12 2.89
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,057.86 1,675.27 -617.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 79.65 46.48 33.17
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 138.82 124.45 14.37
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 37.33 18.51 18.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 119.97 159.18 -39.21
    		-17.21 -2.59 -14.62
    รวมหนี้สิน
    		 4,028.73 4,567.65 -538.92
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 23,613,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 238.91 236.14 2.78
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 900.85 892.79 8.06
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -81.65 -33.08 -48.56
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 128.74 128.74 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 803.39 697.25 106.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,014.25 1,945.84 68.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,042.97 6,513.49 -470.52
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 2,045.99 734.46 1,311.53
    เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -1,342.45 703.35 -2,045.80
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -305.11 -1,211.68 906.56
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -17.65 -24.18 6.53
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -72.37 -55.96 -16.41
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -5.74 -5.64 -0.11
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 25.37 32.31 -6.94
    รายได้อื่น
    		 4.65 1.45 3.21
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -125.62 -98.57 -27.06
    ภาษีเงินได้
    		 -16.43 -1.14 -15.29
    อื่นๆ
    		 236.84 27.84 209.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 427.49 102.25 325.24
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,701.22 3,058.50 -357.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 0.00 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2,702.84 3,059.71 -356.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,679.50 -3,216.29 536.79
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 23.35 -156.57 179.92
    เงินเพิ่มทุน
    		 10.83 3.25 7.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.83 3.25 7.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 461.67 -51.08 512.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 727.91 701.13 26.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,189.58 650.05 539.53