EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 1Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 1,534.04 1,503.38 30.65
    หุ้นทุน
    		 123.79 79.01 44.78
    หุ้นกู้
    		 257.70 216.69 41.00
    ตั๋วเงิน
    		 240.00 330.00 -90.00
    หลักทรัพย์อื่น
    		 46.93 45.44 1.49
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,202.46 2,174.53 27.93
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 11.35 11.43 -0.08
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 714.78 667.07 47.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 434.88 438.52 -3.64
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 9.62 10.72 -1.11
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 2,613.39 2,841.36 -227.97
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 917.58 706.54 211.05
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 27.39 29.44 -2.05
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 28.62 0.00
    เช็คคืน
    		 5.03 4.65 0.38
    อื่น ๆ
    		 9.44 14.36 -4.92
    รวมสินทรัพย์
    		 6,974.54 6,898.62 75.92
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 836.89 837.94 -1.05
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 2,973.48 3,165.40 -191.92
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 142.36 129.91 12.46
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 678.33 563.23 115.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 112.33 71.34 41.00
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 109.43 97.03 12.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.38 67.61 -2.24
    		-63.46 -29.31 -34.15
    รวมหนี้สิน
    		 5,083.77 5,045.78 38.00
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 23,156,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 232.40 231.56 0.83
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 881.95 879.53 2.42
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 111.50 111.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 712.56 614.43 98.14
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -71.64 -8.18 -63.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,890.76 1,852.84 37.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,974.54 6,898.62 75.92
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 231.56 231.14 0.42
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 0.83 0.14 0.70
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 232.40 231.28 1.12
    ลดระหว่างงวด
    		 -63.46 -29.31 -34.15
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 98.14 92.65 5.49
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 712.56 621.43 91.13
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 135.50 117.19 18.31
    รวมกำไรสะสม
    		 848.06 738.62 109.45
    กำไรสุทธิ
    		 98.14 92.65 5.49
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -1.05 -8.93 7.88
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 13.29 -27.88 41.17
    ส่วนลด (เกิน) พันธบัตรและตั๋วเงินตัดบัญชี
    		 5.43 -0.97 6.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.37 4.52 1.85
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.08 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
    		 -49.70 4.22 -53.92
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.03 -0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46 -0.50 0.95
    78565
    		 63.08
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -212.97 -120.03 -92.93
    สินทรัพย์อื่น
    		 -24.08 35.66 -59.74
    หนี้สินอื่น
    		 103.70 -28.52 132.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.75 17.71 53.03
    เกินกว่า 3 เดือน และที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.79 60.00 -68.79
    รายได้จากการลงทุนค้างรับลดลง
    		 2.05 0.45 1.61
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 2,844.10 224.01 2,620.10
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.93 184.88 -171.95
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหุ้นทุน
    		 -38.50 -67.81 29.31
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 -2,934.36 -148.45 -2,785.91
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันลดลง
    		 0.08 0.30 -0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.59 -1.14 -1.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -125.07 252.24 -377.31
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.25 0.54 2.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.25 0.54 2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.08 270.49 -321.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 701.13 1,374.70 -673.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 650.05 1,645.19 -995.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.27 0.76 -0.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 39.24 76.45 -37.20