EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 39.54 27.19 12.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.21 8.98 0.23
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.05 0.07 -0.12
    ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
    		 0.35 0.46 -0.11
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.85 0.64 0.21
    ประมาณการค่าบริการตามสัญญา
    		 0.35 0.28 0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 -0.14 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 -0.09 0.35 -0.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.75 1.91 0.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.00 4.20 -3.20
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 53.61 43.93 9.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.89 -23.60 -41.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.09 16.90 -58.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -1.62 3.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.42 0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.50 -32.86 49.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 1.11 -3.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -36.92 3.45 -40.36
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.68 -0.22 -1.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.86 -4.42 3.56
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.03 -7.96 -2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.49 -9.16 -40.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 3.80 -3.85
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.63 -37.03 31.41
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 0.65 -0.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -0.17 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.91 -32.75 26.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 36.85
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.41 -3.21 -1.21
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -15.30 -38.87 23.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.14 135.96 -118.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -38.26 94.06 -132.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.25 10.19 94.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 65.99 104.25 -38.26