EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
105.17 | 198.12 | -92.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.97 | 33.96 | -4.99 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
5.64 | 4.28 | 1.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.65 | 27.14 | -26.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -25.57 | 26.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -29.27 | 24.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 0.66 | 0.78 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.10 | 0.26 | -0.16 |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.14 | -3.98 | 5.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.21 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | -0.26 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.77 | -1.63 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.30 | -6.82 | 2.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.08 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.08 | 197.08 | -64.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.51 | 91.30 | -54.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-39.41 | 9.43 | -48.84 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญารับซื้อที่ดินโดยมีการให้สิทธิซื้อที่ดินคืน
|
7.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.67 | 0.77 | -1.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -1.36 | 3.07 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-165.55 | -231.31 | 65.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.07 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.85 | -91.14 | 92.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -0.22 | -2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-28.14 | -25.52 | -2.61 |
| -1,002.62 | -840.01 | -162.61 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-45.80 | -31.74 | -14.06 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -23.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.48 | 11.20 | -13.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,121.39 | 870.84 | 250.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.34 | -0.04 | -3.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.76 | -1.59 | -1.17 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1.77 | 1.48 | 0.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.90 | 4.77 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.20 | 23.14 | 25.06 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 21.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.83 | 0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.44 | 20.47 | -20.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.96 | 11.87 | -9.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
43.16 | 11.92 | 31.24 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.42 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
45.12 | 39.21 | 5.91 |