EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.48 | 18.84 | 35.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
3.67 | 5.18 | -1.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
0.99 | 0.53 | 0.45 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | 0.14 | -10.09 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.68 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-16.46 | -5.44 | -11.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-8.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.28 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.09 | -1.00 | 1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -25.01 | 23.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.07 | 0.11 | -6.19 |
-5959631
|
-6.38 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.13 | 1.02 | -9.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-21.32 | 276.97 | -298.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.32 | 1.50 | -1.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.09 | -0.11 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-315.76 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-18.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.24 | -2.10 | 1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.23 | 0.34 | -0.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-369.70 | 271.27 | -640.97 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -0.47 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-370.15 | 271.35 | -641.50 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
711.93 | 1,049.51 | -337.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-364.62 | -1,351.32 | 986.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.15 | -0.04 | -9.11 |
รับเงินปันผล
|
1.27 | 1.00 | 0.27 |
รับดอกเบี้ย
|
13.56 | 29.21 | -15.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
372.99 | -271.63 | 644.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.83 | -0.82 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.83 | -0.82 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.01 | -1.10 | 3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.58 | 13.62 | -7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
8.59 | 12.52 | -3.93 |