EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.09 | 115.55 | -56.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.50 | 22.88 | -6.38 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
2.86 | 2.82 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.38 | 0.90 | -0.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.30 | -12.83 | 8.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -2.32 | 3.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.66 | 1.39 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.26 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.98 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.10 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-1.19 | -1.07 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -4.51 | 1.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.70 | 118.40 | -43.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.41 | 91.21 | -89.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-20.62 | 27.26 | -47.88 |
โดยมีการให้สิทธิซื้อที่ดินคืน
|
7.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.43 | 0.53 | -0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.19 | 1.08 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-133.14 | -175.39 | 42.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.09 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.14 | -89.02 | 87.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | 0.08 | -3.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-73.62 | -27.21 | -46.41 |
| -826.79 | -538.72 | -288.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-83.43 | -29.20 | -54.23 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.20 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
895.75 | 570.89 | 324.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.49 | -0.02 | -1.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.86 | -1.00 | -0.86 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1.19 | 1.07 | 0.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.26 | 3.00 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69.06 | 39.20 | 29.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.55 | 0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.28 | -0.55 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.65 | 9.44 | -24.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
43.16 | 11.92 | 31.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
28.51 | 21.36 | 7.14 |