EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.06 | 16.79 | 17.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
2.27 | 3.86 | -1.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
0.18 | 0.27 | -0.08 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | -0.81 | -1.65 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.68 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -2.92 | 1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-8.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.18 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-0.67 | -0.68 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.95 | -20.49 | 16.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
-3820586
|
-3.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.92 | -8.53 | 6.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
11.67 | 260.82 | -249.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.68 | 1.04 | -1.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.65 | -1.13 | -0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.19 | -0.14 | 0.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3.71 | 248.31 | -244.60 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.33 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.42 | 248.53 | -245.11 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
172.20 | 364.62 | -192.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-125.42 | -641.66 | 516.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.36 | -0.04 | -7.32 |
รับเงินปันผล
|
0.67 | 0.68 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
5.71 | 25.60 | -19.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
65.80 | -250.80 | 316.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.55 | -0.55 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.55 | -0.54 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.67 | -2.81 | 71.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.58 | 13.62 | -7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
75.25 | 10.81 | 64.44 |