EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.07 | 46.25 | -20.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.74 | 9.59 | -1.85 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
1.41 | 1.40 | 0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
0.18 | 1.39 | -1.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.17 | -2.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -2.33 | 2.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.66 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.26 | |
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.98 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.05 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.53 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -2.67 | 1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.53 | 51.17 | -18.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.78 | -19.22 | 21.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-19.74 | 21.14 | -40.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 0.00 | 1.67 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-111.36 | -130.43 | 19.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.82 | -89.52 | 86.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | 0.00 | -2.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-100.84 | -166.61 | 65.77 |
| -249.81 | -305.94 | 56.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-101.02 | -166.72 | 65.70 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.20 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
348.05 | 503.40 | -155.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.52 | -0.02 | -1.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -0.47 | -0.59 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.40 | 0.53 | -0.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.36 | 1.69 | -0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
97.41 | 203.16 | -105.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.28 | 0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.15 | -0.28 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.75 | 36.17 | -39.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
43.16 | 11.92 | 31.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
39.41 | 48.08 | -8.68 |