EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.63 | 12.51 | -1.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
0.98 | 2.07 | -1.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ )
|
0.27 | 0.20 | 0.08 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -1.20 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.23 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
โอนหนี้สินเป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-8.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.35 | -0.35 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.25 | -14.50 | 12.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
-733615
|
-1.38 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.20 | -0.07 | -1.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
12.88 | -5.10 | 17.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.12 | 0.58 | -0.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.66 | -1.60 | -2.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7.27 | -7.36 | 14.63 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.55 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -0.18 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.13 | -6.98 | 14.11 |
เงินรับคืนให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7.39 | 23.17 | -15.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-17.13 | -40.15 | 23.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
รับเงินปันผล
|
0.35 | 0.35 | -0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
4.02 | 20.97 | -16.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.40 | 4.30 | -9.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.27 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.28 | -0.27 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.45 | -2.95 | 4.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.58 | 13.62 | -7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
8.03 | 10.66 | -2.63 |