EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -187.86 47.42 -235.28
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 32.57 32.02 0.55
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 47.48 -21.30 68.78
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 138.66 -158.43 297.09
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.83 2.48 -3.31
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.85 -16.54 74.39
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.02 82.92 1.10
    การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.31 7.99 -10.30
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 16.83 -0.95 17.77
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.68 3.13 -0.46
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.34 -10.86 12.19
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.35 0.63 -3.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.08 -0.40 0.32
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 186.94 -31.89 218.83
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.10 -0.73 0.64
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.01 0.03
    - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.37 -1.11 -2.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.52 -33.73 217.25
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 31.00 80.00 -49.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.01 -50.00 49.99
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.40 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.31 -12.31 8.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
    		 0.00 -10.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.77 7.10 19.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 140.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -181.37 -67.50 -113.86
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.89 -6.41 0.52
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.25 -31.54 -1.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -220.50 35.18 -255.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.21 8.55 -18.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 25.46 24.83 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.25 33.38 -18.13