EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 51.27 25.56 25.71
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 20.71 20.97 -0.27
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.61 -45.91 16.29
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -121.11 -36.81 -84.30
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.73 -0.34 3.07
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.23 13.48 36.75
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.89 51.07 3.81
    การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 7.73 6.01 1.72
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.72 -5.91 5.19
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.09 2.11 -0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.56 -6.56 -5.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.06 0.00 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.40 -0.90 0.49
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 26.16 22.77 3.38
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.06 -0.07 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.85 -3.15 0.30
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 -1.35 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.53 18.22 4.32
    		-17.92 -17.84 -0.08
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -40.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.90 -0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.28 -5.83 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.20 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.96 -5.14 -0.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 55.52 8.31 47.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -42.00 -14.00 -28.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.15 -2.31 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.55 -25.83 17.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.02 -12.75 20.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.83 26.40 -1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.85 13.64 19.21