EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
57.32 | -69.94 | 127.25 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
31.49 | 31.78 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-57.55 | -85.96 | 28.41 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.93 | -25.21 | -4.72 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.98 | -0.46 | -4.52 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.20 | -28.22 | 26.02 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
77.29 | 76.84 | 0.45 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
11.01 | 2.32 | 8.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-5.44 | 6.15 | -11.59 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.17 | 3.69 | -0.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.62 | -0.59 | -9.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.90 | -0.02 | -0.88 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
69.65 | -89.84 | 159.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.12 | -0.45 | 0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.95 | -22.49 | -0.46 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.15 | -0.88 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.46 | -113.54 | 158.00 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
15.00 | 92.50 | -77.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-35.00 | -95.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.04 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.63 | -23.36 | 14.74 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.08 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.95 | -25.91 | -2.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
19.96 | 161.27 | -141.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.78 | -2.70 | -1.09 |
| -8.53 | -9.29 | 0.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.35 | 149.29 | -167.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.85 | 9.84 | -11.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.40 | 10.57 | 15.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.55 | 20.41 | 4.13 |