EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-100.14 | 51.27 | -151.41 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
21.27 | 20.71 | 0.57 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
42.48 | -29.61 | 72.09 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.74 | -121.11 | 157.84 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.46 | 2.73 | -4.19 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.39 | 50.23 | -4.84 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
55.06 | 54.89 | 0.17 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.41 | 7.73 | -10.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
9.96 | -0.72 | 10.68 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.79 | 2.09 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.92 | -11.56 | 1.64 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.91 | -0.06 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.08 | -0.40 | 0.32 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
96.72 | 26.16 | 70.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.37 | -0.74 | -2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
93.40 | 25.38 | 68.02 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
5.00 | 40.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.40 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.12 | -6.28 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.97 | -5.96 | 6.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 55.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-80.20 | -42.00 | -38.20 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.82 | -4.15 | 0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.52 | -20.76 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.54 | -11.39 | -95.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.18 | 8.02 | -20.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.46 | 24.83 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.29 | 32.85 | -19.57 |