EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.56 -57.40 82.96
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 20.97 20.76 0.22
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -45.91 -88.46 42.55
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -36.81 -22.10 -14.71
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.34 0.47 -0.81
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.48 -5.92 19.40
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.07 50.59 0.49
    การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 6.01 2.17 3.84
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -5.91 6.26 -12.17
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.11 2.46 -0.35
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.56 -5.77 -0.80
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.08 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.90 -0.02 -0.88
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.01 -0.09 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.77 -97.13 119.90
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.07 -0.90 0.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.09 -0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.98 -20.76 -0.23
    - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.35 -0.88 -0.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.38 -119.58 119.95
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 44.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 -67.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 0.04 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.83 -14.20 8.37
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.05 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.14 -36.72 31.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 8.31 159.51 -151.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -14.00 0.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.31 -1.57 -0.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.00 157.94 -165.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.75 1.65 -14.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.40 10.57 15.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.64 12.23 1.42